224,306 行 已发货商品明细
结算管理 / 工作台
仓
本仓暂无业务数据
当前仓库已完成权限隔离，可导入本仓 ERP、上游账单和客户账单。
6 月结算工作台
首购 · 贵阳仓｜批次 LB-202606-001
✓旧测试账单与测试预付款已清除当前业务页面仅展示首购 · 贵阳仓 · 2026年6月正式核对数据；账号、仓库权限和安全审计记录保留。
✓新ERP完整性检查通过，已完成重新核算CSV 共 224,325 个物理数据行；已排除 18 条取消商品明细和 1 条末尾合计行，按 105,239 个有效快递单号结算。
14 个业务表共 138,661 行
客户主表共 108,791 行
上游 1,199 行 · 下游 3 行
本批次处理顺序
新ERP已替换，金额复算与核对表均已完成
- 1ERP完整性检查CSV字段完整，未触发行数上限已通过
- 2上游采购价复算已按快递2026年报价生成成本表已完成
- 3下游客户价计算已按首购客户报价生成账单已完成
- 4正式账单与预付款核销已开放生成与下载可执行
数据质量摘要
来自本次重新导入的CSV
ERP物理数据行224,325
ERP有效快递单号105,239
重复商品明细行119,067
已排除取消明细18
5月末发货单号3
当前结算任务
数据版本、标准版本和质量状态可追溯
| 批次 / 客户 | 账期 | 匹配基础 | 上游结果 | 下游结果 | 金额复算 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
首LB-202606-001-R2 · 首购重算于 2026-07-23 | 2026年6月 | 快递单号 + 原始订单号 | 101,077 行匹配 | 105,240 行匹配 | 毛利润 ¥45,020.38 | 重新核算完成 |
上游对账
快递账单与ERP底账逐票匹配，仅按上游采购收费标准复算应付
1导入上游账单快递公司 / 仓配供应商
2匹配系统底账默认按物流单号
3按标准复算省份、重量、日期、快递
4确认结算结果锁定后进入应付
上游快递账单快递：6月快递公司账单.xlsx
14 个业务工作表 · 138,661 行
ERP系统底账ERP导出基础数据6月-首购723.csv
质量通过224,325 个物理数据行 · 105,239 个有效快递单号
| □ | 快递单号 / 原始订单号 | 省份 · 重量 | 上游账单 | 系统按上游标准复算 | 差异 | 异常分类 | 操作 |
|---|
完整结果已写入核对工作簿
下游客户结算
以完整ERP底账为基础，仅按客户收费标准生成应收账单
正式账单生成条件
✓ ERP CSV质量门禁通过
✓ 客户收费标准已复算
! 3,551 行ERP未匹配待复核
Excel输出规则保留客户原文件全部工作表、列顺序、格式和公式；仅在明细表最后增加“核对备注”，并在第一页写入核对情况报告。
首购 · 贵阳仓 · 2026年6月
来源：客户：首购6月贵阳仓对账单.xlsx
重新核算完成标准客户运费¥279,484.60ERP 105,239 票
标准快递成本¥234,464.22按快递报价复算
标准毛利润¥45,020.38标准毛利率 16.11%
实际可比客户运费¥232,430.4099,447 票上下游均匹配
收费差异3 行需人工复核
重量差异13 行需人工复核
ERP未匹配3,551 行可能不属于本批ERP
预付款抵扣¥0.00尚无真实预付款记录
标准客户应收¥279,484.60标准快递成本¥234,464.22标准毛利润¥45,020.38
预付款台账
通过企业微信群 @机器人主动报账、认领与账单核销
企
企业微信财务群尚未绑定
未配置配置自建应用消息回调后，仅接收主动 @机器人的新消息
推荐报账方式
在财务群中 @账准助手
机器人只同步明确提交的财务信息，不读取群历史，避免会话存档费用。
@账准助手 预付款 客户：立白首购 金额： 付款方： 备注：6月预付款
1群内主动报账@机器人并附回单
2系统识别去重金额、客户、流水号
3财务确认入账再关联账单核销
暂无已确认记录
0 笔 真实转账
尚未关联客户账单
0 笔 待确认
转账流水
从财务群提取；相同流水号与金额时间组合自动去重
| 转账时间 / 流水号 | 付款方 | 金额 | 来源群 | 匹配客户 | 核销情况 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无真实预付款记录；绑定企业微信或使用移动登记表后在此显示。 | |||||||
收费标准
管理上下游分段生效的计费规则
快递2026年报价 · 贵州仓
小件阶梯价、618加收、大件续重及特殊区域派费
采购成本首购客户报价 · 贵州仓
按省份区域与重量阶梯生成客户应收
客户售价基础数据与质量检查
导入后自动验证真实格式、行数上限、单号质量、账期和公式错误
结算质量门禁已通过
新ERP为CSV，78个字段齐全且未触发行数上限；系统已排除18条取消商品明细和1条末尾合计行。仍需关注3个5月末发货单号及中通14位纯数字单号格式。
任务记录
记录每次导入、对账、锁定和导出的数据版本
| 批次 | 客户 / 账期 | ERP版本 | 上游标准 | 下游标准 | 核算时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-202606-001-R2 | 首购 / 2026年6月 | CSV · 105,239个有效快递单号 | 快递2026年报价 | 首购客户报价 2026.5.19 | 2026-07-23 | 新ERP重新核算完成 |
仓库与权限
按仓库分配操作范围，所有数据访问均由服务端校验。
仓库管理
新仓创建后默认没有业务数据。
正在加载仓库...
用户权限
管理员拥有全部仓库权限；操作员必须至少分配一个仓库。
| 用户 | 角色 | 仓库范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 正在加载用户... | ||||
最近安全记录
保留登录、邀请、权限调整和仓库访问记录。
正在加载安全记录...