65,536 行 疑似达到旧格式上限
结算管理 / 工作台
6 月结算工作台
客户A · 立白首购｜批次 LB-202606-001
!ERP底账疑似不完整，正式结算已暂停源文件实际为旧版 .xls，数据正好达到 65,536 行上限。请重新导出完整 .xlsx 或 CSV 后复核。
共核对 138,440 行
共核对 108,791 行
不能直接判定为账单错误
本批次处理顺序
必须先恢复完整底账，才能进入金额复算
- 1ERP完整性检查真实格式为 .xls，触发行数上限风险未通过
- 2上游采购价复算等待完整ERP和上游标准版本确认已暂停
- 3下游客户价计算不得使用上游采购标准已暂停
- 4正式账单与预付款核销质量门禁通过后开放已锁定
数据质量摘要
来自本次真实样例文件
ERP物理行数65,536
ERP有效快递单号31,263
重复商品明细行34,272
客户空物流单号1
上游空运单号6
当前结算任务
数据版本、标准版本和质量状态可追溯
| 批次 / 客户 | 账期 | 匹配基础 | 上游结果 | 下游结果 | 金额复算 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
立LB-202606-001 · 立白首购创建于 2026-07-19 | 2026年6月 | 快递单号 + 原始订单号 | 29,947 行匹配 | 31,261 行匹配 | 等待完整ERP | 质量门禁未通过 |
上游对账
快递账单与ERP底账逐票匹配，仅按上游采购收费标准复算应付
1导入上游账单快递公司 / 仓配供应商
2匹配系统底账默认按物流单号
3按标准复算省份、重量、日期、快递
4确认结算结果锁定后进入应付
上游快递账单快递：6月快递公司账单.xlsx
13 个含运单号工作表 · 138,440 行
ERP系统底账ERP导出基础数据6月-首购.xlsx
疑似截断65,536 行 · 31,263 个有效快递单号
| □ | 快递单号 / 原始订单号 | 省份 · 重量 | 上游账单 | 系统按上游标准复算 | 差异 | 异常分类 | 操作 |
|---|
共 138,440 条
…
下游客户结算
以完整ERP底账为基础，仅按客户收费标准生成应收账单
正式账单生成条件
× ERP底账疑似截断
✓ 客户收费标准已生效
! 77,529 行待完整ERP复核
Excel输出规则保留客户原文件全部工作表、列顺序、格式和公式；仅在明细表最后增加“核对备注”，并在第一页写入核对情况报告。
客户A · 立白首购 · 2026年5月
来源：客户A：立白首购5月账单明细.xlsx
草稿快递运费¥252,831.2698,628 票
包材费¥58,584.65按货品组合匹配
加收费¥9,862.800.1元 / 票
打包费¥31,026.64按订单计费
编码清洗¥2,299.60按商品组合
卸货费¥4,460.24按吨位 / 车次
退件费¥7,820.222,072 条
退件整理费¥3,277.50整理 + 二次打包
补2月仓储费¥8,728.00跨期补收
5月仓储费待客户提供缺少当月基础数据
5月理赔待客户提供尚未录入
预付款抵扣-¥275,000.00关联预付款台账
费用小计（未含待补项目）¥378,890.91预付款抵扣-¥275,000.00本期应收¥103,890.91
预付款台账
通过企业微信群 @机器人主动报账、认领与账单核销
企
账准助手 · 立白项目财务群
连接正常自建应用消息回调已启用 · 仅接收主动 @机器人的新消息
推荐报账方式
在财务群中 @账准助手
机器人只同步明确提交的财务信息，不读取群历史，避免会话存档费用。
@账准助手 预付款 客户：立白首购 金额：30000 付款方：合肥安捷云仓 备注：5月预付款
1群内主动报账@机器人并附回单
2系统识别去重金额、客户、流水号
3财务确认入账再关联账单核销
可用于抵扣客户账单
6 笔 企业微信转账
关联 1 份客户账单
3 笔 待确认付款客户
转账流水
从财务群提取；相同流水号与金额时间组合自动去重
| 转账时间 / 流水号 | 付款方 | 金额 | 来源群 | 匹配客户 | 核销情况 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 17:23WX2026052817230719 | 合肥安捷云仓供应链 | + ¥30,000.00 | 立白项目财务群 | 客户A · 立白首购 | 已核销 ¥30,000 | 已核销 | |
| 2026-05-25 16:58WX2026052516582519 | 合肥安捷云仓供应链 | + ¥30,000.00 | 立白项目财务群 | 客户A · 立白首购 | 已核销 ¥22,586.37 | 部分核销 | |
| 2026-05-21 17:38WX2026052117381619 | 群昵称：采购小周 | + ¥10,000.00 | 立白项目财务群 | 未识别 | — | 待认领 | |
| 2026-05-18 16:04WX2026051816041119 | 合肥安捷云仓供应链 | + ¥30,000.00 | 立白项目财务群 | 客户A · 立白首购 | 待账单核销 | 已入账 |
收费标准
管理上下游分段生效的计费规则
立白大客户报价 · 贵州仓
按省份区域与 0.5kg—10kg+ 重量阶梯计费
63 个区域立白大客户报价 · 贵州仓
新增 3.1—4kg、4.1—5kg 阶梯
64 个区域大客户报价 2025
中通 / 圆通 / 申通区域报价
64 个区域基础数据与质量检查
导入后自动验证真实格式、行数上限、单号质量、账期和公式错误
结算质量门禁未通过
ERP源文件真实格式为旧版 Excel，且达到 65,536 行上限。本批次只能生成核对草稿，不能锁定应付或导出正式客户账单。
ERP导出基础数据6月-首购.xlsx
真实格式：.xls · 65,536 行 · 31,263 个有效快递单号
检查项：格式不一致、疑似行数截断、34,272 条重复商品明细阻断结算快递：6月快递公司账单.xlsx
13 个含运单号工作表 · 138,440 行
匹配 29,947 行，108,487 行等待完整ERP复核待复核客户：首购6月贵阳仓对账单.xlsx
主明细 108,791 行 · 原表结构保留
匹配 31,261 行，77,529 行等待完整ERP复核草稿任务记录
记录每次导入、对账、锁定和导出的数据版本
| 批次 | 客户 / 账期 | ERP版本 | 上游标准 | 下游标准 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-202606-001 | 立白首购 / 2026年6月 | 65,536行 · 疑似截断 | 采购价 · 待确认 | 客户价 · 6月版 | 2026-07-19 14:12 | 质量门禁未通过 |